กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (ABGFIX)
Drive Your Income - โอกาสเพิ่มผลตอบแทน บนความผันผวนที่ต่ำกว่า
กองทุนนี้ลงทุนในกองทุน abrdn SICAV I Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ70 ของสินทรัพย์ของกองทุนใน Debt and Debt Related Securities ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่มีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 5 ปี ซึ่งรวมถึงตราสารประเภท sub sovereigns bonds, inflation linked bond และ convertible bonds กองทุนหลักจะลงทุนใน Debt and Debt Related Securities ในระดับ investment grade อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์ของกองทุน และจะลงทุนในระดับ sub investment grade ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของกองทุน กองทุนหลักจะดำรง credit rating ของพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยขั้นต่ำที่ A และ portfolio duration ในช่วง 1 -2 ปี ในภาวะปกติ ทั้งนี้ เพดานไม่เกิน 2.5 ปี
จุดเด่นของกองทุนหลัก
High quality
พอร์ตลงทุนมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต่ำกว่า A-
Enhanced yield
กองทุนหลักตั้งเป้าอัตราผลตอบแทน SOFR +1.75-2.25%* กับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกพร้อมส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน High Yield Bond ไม่เกิน 20%**
Low volatility
ความผันผวนค่ำ ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตน้อยกว่า 2 ปี ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
Advanced liquidity
สภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนภายใน 2 วันทำการ (T+2)
กองทุนหลักกระจายลงทุนทั่วโลกครอบคลุมตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตที่ต่ำกว่า พร้อมเป้าหมายอัตราผลตอบแทนในระดับสูง ทำให้กองทุนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น1
| Term Fund | Local Fixed Income Fund | ABGFIX | Global Fixed Income Fund | |
|---|---|---|---|---|
| อันดับความน่าเชื่อถือ | AA (Local) | A- (Local) | A- (International)1 | AA- (International)1 |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 0.5 ปี | 1.72-2.88 ปี | 1.30 ปี1 | 3.50-8.30 ปี1 |
| อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM2) | 1.99%-2.43% | 2.85%-3.42% | 6.93%3 | 6.42%-8.50%3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
0.12%-0.31% ต่อปี | 0.32-0.43% ต่อปี | 0.535% ต่อปี4 | 1.14%-1.41% ต่อปี4 |
| สภาพคล่อง | มีระยะเวลา หรือมีกำหนดอายุโครงการที่ชัดเจน | T+2 | T+2 | T+3 |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจายการลงทุน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี แสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 3 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 3 | 4 | 4 | 5 |
1ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของกองทุนหลัก พันธบัตรที่มีระยะเวลาต่ำกว่าจะมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่มีระยะเวลาสูงกว่า ผลตอบแทนรวมจะแสดงด้วย Yield to Maturity
2Yield to Maturity (YTM) คือ อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนตามราคาหน้าตั๋ว นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีสมมติฐานว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจะสามารถนำมาลงทุนต่อได้ที่อัตราผลตอบแทนเดียวกันนี้ โดย YTM มิใช่ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของกองทุนรวม (Total Return)
3Yield to Maturity (YTM) ของกองทุนหลักโดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
4คิดรวมค่าธรรมเนียมจัดการของกองทุนหลัก
Source: abrdn, 29 กันยายน 2566, ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของกองทุนประเภทต่างๆ ไม่ใช่การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
Available share classes and benefits
ABGFIX-A (ชนิดสะสมมูลค่า)
รางวัลที่ได้รับ
Highly Commended New Fund - Bond
From Asian Private Banker Asset Management Awards for Excellence 2025 for abrdn SICAV I - Short-dated Enhanced Income Fund
กองทุน Short Dated Enhanced Income Fund กองทุนหลักของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (ABGFIX) ได้รับรางวัล Highly Commended New Bond Fund จากการประกาศของ Asian Private Banker เมื่อเดือนธันวาคม 2024
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง