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Au-delà de l’indexation
L’expérience d’abrdn en stratégies quantitatives remonte à plus de dix ans. Nous avons lancé nos premières stratégies d’indexation en 2005 et élaboré depuis une série de solutions qui ont régulièrement et efficacement généré des rendements excédentaires. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en considération tout au long de notre processus d’investissement de sorte à optimiser les rendements, à limiter le risque baissier et à renforcer notre rôle d’investisseur responsable.
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Une approche factorielle
Nous privilégions les « primes factorielles », des caractéristiques qui constituent des moteurs de surperformance régulière, telles que la valeur, la qualité, l’impulsion du moment et la faible volatilité. Nos stratégies BETTER Beta utilisent des « biais » factoriels afin d’obtenir des rendements supérieurs à ceux de l’indice sans risque supplémentaire. Nos stratégies SMARTER Beta concentrent l’exposition factorielle pour maximiser les rendements ajustés au risque. Notre stratégie DISCOVER Alpha, élaborée avec le laboratoire d’idées japonais MTEC, utilise l’intelligence artificielle pour surpasser les rendements du marché grâce à une analyse factorielle dynamique.
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Focus on sustainability
At abrdn, we apply active ownership across all of our funds. We engage with all our active equity holdings and also vote on all our equity holdings.